세계에서 가장 큰 가전 및 정보기술 전시회인 CES(Consumer Electronics Show) 2024 개최가 임박하자 인공지능, 그중에서도 온디바이스 AI 대장주 테마에 대한 관심이 커지고 있습니다. 이 글에서는 2024년 1월 기준 가장 주목받고 있는 온디바이스 AI 관련주 핵심 종목 3개를 추려서 정리해 보도록 하겠습니다.
글의 순서
+ 이 글에서는 각 종목들이 왜 해당 테마주인지를 설명하고 이슈와 관련해 주가가 어떻게 변동 중인지를 설명합니다.
+ 주가는 항상 변동하니 참고만 해 주시길 바라며 대장주 역시 상황에 따라 수시로 변동하니 이 점 역시 유념해 주시길 바랍니다.
CES 2024 관련 수혜 종목 예측
증권가에서는 공통적으로 이번 CES 2024 최대 수혜주로 온디바이스 AI 테마주가 될 것으로 입을 모으고 있습니다. (CES 2024 관련주)
실제로 산업계에서는 2028년 전체 PC 중 80%가, 스마트폰 중에서는 60%가 온디바이스 AI를 탑재할 것으로 예상하고 있으며 2023년 생성형 AI에 이어 2024년 IT 업계 최대 화두는 온디바이스 AI가 될 것으로 내다보는 중입니다.
온디바이스 AI 뜻
온디바이스 AI 뜻은 말 그대로 스마트폰 등의 디바이스(Device) 위에(On) 직접 장착된 AI를 의미합니다.
기존에는 AI 데이터 처리를 위해 중간에 서버나 클라우드를 경유하는 게 보편적이었지만 온디바이스 AI를 사용하게 되면 오프라인 상태에서도 디바이스에 자체적으로 장착된 AI를 통해 데이터 처리가 가능해집니다.
반도체 관련주
온디바이스 AI 테마주의 가장 큰 축을 차지하는 건 반도체 관련주입니다. 아무래도 기존 AI 대비 더 작은 크기와 더 낮은 전력 사용량을 요구하게 되니 여기 들어가는 반도체 역시 고도화될 수밖에 없기 때문인데요.
온디바이스 AI와 관련 있는 대표적인 반도체 관련주는 아래와 같습니다.
- 반도체 부품사 : 삼성전기, 리노공업 등
- 반도체 팹리스 : 제주반도체, 텔레칩스 등
- 시스템 반도체 제조사 : 오픈엣지테크놀로지, 퀄리타스반도체 등
자율주행 관련주
향후에는 자동차에도 온디바이스 AI가 장착될 것으로 전망됨에 따라 자율주행 관련주 역시 온디바이스 AI 테마주로 묶이는 경우가 많습니다.
주로 거론되는 종목으로는 대동, 기아 등이 있습니다. (대동의 경우 로봇 관련 테마를 함께 가지고 있으니 참고해 주세요.)
온디바이스 AI 대장주 TOP 3
아래 표는 이번에 헤럴드경제 보도기사에서 정리한 최근 1개월(2023년 12월 1일~2024년 1월 3일) 동안의 온디바이스 AI 관련주 주가 상승률입니다.
| 구분 | 종목 | 주가 상승률 |
| 시스템반도체 | 퀄리타스반도체 | 67.79% |
| 고영 | 45.90% | |
| 오픈엣지테크놀로지 | 23.01% | |
| 칩스앤미디어 | 20.20% | |
| 팹리스 | 제주반도체 | 129.09% |
| 텔레칩스 | 6.45% | |
| 반도체 부품 | 삼성전기 | 5.70% |
| 리노공업 | 7.11% | |
| 로봇/자율주행 | 대동 | 19.02% |
| 완성차/자율주행 | 기아 | 9.20% |
보시다시피 엄청난 주가 상승률을 보여주는 종목들이 일부 있으며 이 글에서는 이 중에서 주가가 가장 많이 오른 3개 종목을 온디바이스 AI 대장주로 분류하여 정리하겠습니다.
제주반도체(080220)
(1) 사업 내용 : 코스닥 상장사인 제주반도체는 메모리 반도체 사업을 영위 중인 전형적인 반도체 팹리스 기업이며 이름에서도 알 수 있듯이 제주도에 소재하고 있습니다.
주력 상품은 NAND MCP, NAND Flash 등이며 이 중 NAND MCP 매출 점유율이 75.30%로 가장 큽니다.
(2) 온디바이스 AI 관련주 분류 이유
당사는 국내에서 유일하게 미국 퀼컴과 미디어텍으로부터 인증을 받은 메모리 반도체를 제조하고 있는데요.
특히 당사가 주력으로 제조 중인 NAND MCP의 경우 칩을 위로 쌓으면서 공간을 절약하는 효과가 있는데 이와 관련해서 스마트폰 등 소형 디바이스에 적절하다는 평가를 받고 있습니다.
온디바이스 AI 대부분이 스마트폰 등 휴대용 디바이스에 사용될 전망인 만큼 소형 디바이스에 특화된 제주반도체 역시 온디바이스 AI 대장주로 분류되고 있습니다. (주가도 가장 많이 올랐습니다.)
(3) 제주반도체 주가 흐름
1월 9일 종가 기준 제주반도체 주가는 무려 6거래일 연속 상승 중입니다. 이는 온디바이스 AI 관련주 수혜 효과인 것으로 분석되는데요.
특히 제주반도체 주가는 향후 CES 2024 일정과 발맞춰 추가 변동이 있을 가능성이 있으니 참고해 주세요. (향후 CES 2024 관련주 등극 가능성 있음)
퀄리타스반도체(432720)
(1) 사업 내용 : 코스닥 상장사인 퀄리타스반도체는 작년 10월 27일 갓 상장한 따끈따끈한 종목입니다.
당사는 국내에서 가장 큰 규모의 반도체 설계 IP 기업으로 삼성전자 파운드리 파트너이기도 합니다.
설계에 주력하는 기업이라서 공장은 따로 운영하고 있지 않으며 주로 통신용 반도체와 칩셋 인터페이스를 디자인하고 있습니다.
(2) 온디바이스 AI 대장주 분류 이유
당사는 온디바이스 AI 기술이 적용된 칩을 개발하고 있는 것으로 알려져 있으며 당사 자체가 가진 백그라운드(국내 최대 규모 반도체 설계 IP 기업)와 연계하여 현재 온디바이스 AI 대장주 중 하나로 불리고 있습니다.
(3) 퀄리타스반도체 주가 흐름
퀄리타스반도체 주가는 작년 10월 말 상장 이후 11월 13일 일시적 하락으로 16,760원을 기록한 이후 지속적으로 상승 곡선을 그리고 있습니다.
물론 등락은 나름 반복하고 있으며 최근에는 1월 4일 53,300원 기록 후 다시 조정 중인 것으로 보입니다.
고영(098460)
(1) 사업 내용 : 코스닥 상장사인 고영은 반도체 제조에 사용되는 3D 검사 장비를 제조 중인 기업으로 대부분의 매출이 3D AOI, 3D SPI 등의 품목에서 발생하고 있습니다. (PCB 조립 과정 중 발생하는 불량을 3차원으로 검사하는 장비)
(2) 온디바이스 AI 관련주 분류 이유
당사가 제조 중인 Meister for WLP(웨이퍼 상태에서 바로 패키징 및 테스트 가능)가 HBM, 온디바이스 AI 등에 널리 사용되면서 관련 테마를 보유하게 된 케이스입니다.
(3) 고영 주가 흐름
작년 12월 초까지 11,000~12,000원 대에서 횡보하던 고영 주가는 HBM 검사 수요 증가 기대감 등으로 인해 12월 중순부터 16,000원대로 급등했습니다.
이후 1월 5일 18,210원을 기록하는 등 고영 주가는 지속적인 상승 흐름을 보여주고 있으며 1월 9일 전일 대비 4.53% 하락한 16,420원으로 장을 마쳤습니다.
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+ 이 글은 관련 정보를 개인 생각과 정리한 것으로 종목 추천글이 아닙니다.